Sessió:

1- Introducció. De la idea al pla econòmic-financer.

2- Principals elements del pla econòmic-financer en relació a la tresoreria. Pla d'inversions, compte d'explotació i pla de tresoreria.

3- Com fer la lectura del pla de tresoreria: quants diners es necessiten, per a què i durant quant de temps.

4- Criteris de finançament.

5- El seguiment de la tresoreria en el dia a dia.

6- Cas pràctic.

7- Conclusions.